证券*股权转让项目

****评报字（2010）第114号

北京证券资产评估有限公司

二○一○年六月十日

目     录

评估师声明

资产评估报告书摘要

资产评估报告书

一、绪言

二、委托方、产权持有者和委托方以外的其他报告使用者

三、评估目的

四、评估对象和评估范围

五、价值类型及其定义

六、评估基准日

七、评估依据

八、评估方法

九、评估程序实施过程和情况

十、评估假设

十一、评估结论

十二、特别事项说明

十三、评估报告使用限制说明

十四、评估报告日

资产评估报告书附件

评估师声明

北京证券资产评估有限公司接受证券*88的委托，根据国家关于资产评估的有关规定，本着独立、客观、科学、公正的原则，按照公认的资产评估方法，以证券*股权转让为目的，对证券*88所持有的证券*21%的股东权益价值进行了评估。

对于本报告的出具及使用，我们有以下声明：

1、注册资产评估师恪守独立、客观和公正的原则，遵循有关法律、法规和资产评估准则的规定，并承担相应的责任；

2、评估报告使用者应当关注评估报告特别事项说明和使用限制；

3、评估报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论，但受到本评估报告中已说明的假设和限制条件的限制；

4、本项目评估师与相关当事方没有个人利害关系或偏见，评估工作未受任何人为干预并独立进行；

5、评估师对评估涉及的各类资产及负债进行了合理的抽查、核实。

6、本评估报告使用权依法归委托方，委托方应按有关法律、法规及评估约定的要求正确、恰当地使用本评估报告。任何不正确或不恰当的使用本评估报告将由报告使用者自行承担责任。下列行为（但不限于此），均被认为是没有正确使用本评估报告：

⑴ 将本报告用于其他目的的资产交易；

⑵ 将本报告用于任何报价或其他公开文件中；

⑶ 未关注“特别事项说明”、“评估结论的瑕疵事项”及“评估报告使用限制说明”等。

注册资产评估师：

注册资产评估师：

北京证券资产评估有限公司

2010年6月10日

资产评估报告书摘要

***评报字[2010]第114号

谨提请本报告的使用者注意

本摘要内容摘自***评报字[2010]第114号《资产评估报告书》正文，欲了解本评估项目全面情况，应认真阅读资产评估报告书全文。

本摘要如单独使用可能会导致对评估结果的误解。

北京证券资产评估有限公司接受证券*88的委托，根据国家关于资产评估的有关规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，对证券*88所持有的证券*21%的股东权益价值进行了评估，对其在2009年12月31日这一评估基准日所表现的市场价值作出公允反映。

鉴于本次资产评估目的，本次评估选用现行市场价值类型，以确定评估对象及其所指向的企业主体净资产公允价值，为委托方股权转让提供价值参考。在评估过程中，我公司对指定评估范围内的资产和负债进行了实地勘察核实，对证券*提供的法律性文件、财务记录等相关资料进行了查阅记录，实施了必要的资产评估程序。

现评估工作已结束，特将评估结果报告如下：

截止评估基准日2009年12月31日，在持续经营及现行市场价值前提下，运用成本法和收益法分别计算得出证券*88所持有的证券*21%的股东权益价值，并选取收益法结果作为评估结果，即：

证券*88所持有的证券*21%的股东权益价值为1,255.60万元。大写：壹仟贰佰伍拾伍万陆仟元整。

（此页无正文）

评估机构法定代表人：                 中国注册资产评估师：

北京证券资产评估有限公司             中国注册资产评估师：

二○一○年六月十日

资产评估报告书

***评报字[2010]第114号

一、绪言

北京证券资产评估有限公司接受证券*88的委托，根据国家关于资产评估的有关规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，对证券*88所持有的证券*21%的股东权益的公允价值进行了评估，对其在2009年12月31日这一评估基准日所表现的价值作出公允反映。

现谨将资产评估情况及评估结果报告如下：

二、委托方、产权持有者和委托方以外的其他报告使用者

本次资产评估行为的委托方为证券*88，资产占有方（或产权持有者、被评估单位）为证券*。

（一）委托方概况

1、企业信息：

企业名称：证券*88

注册号：110104001503810

住所：北京市宣武区宣武证券***8大街证券证券证券证券***号

法定代表人：证券*

注册资本：15000万元

成立日期：1986年3月12日

公司类型：有限责任公司（国有独资）

2、经营范围：

许可经营项目：证券****；证券证券**。

一般经营项目：证券证券****。

（二）资产占有方概况

1、企业信息：

企业名称：证券*（以下简称“证券证券证券”）

注册地址：证券证券****工业开发区

法定代表人：证券证券**

注册资本：5000万人民币

实收资本：5000万人民币

经济性质：其他有限责任公司

经营期限：1996年10月23日－2049年10月22日

2、经营范围：

许可经营项目：无。

一般经营项目：证券证券证券**。

注册号：证券证券证券*

建筑业企业资质证书编号：证券证券证券*

建筑资质等级：房屋建筑工程施工总承包**级

3、企业简介

证券*（原北京证券证券**有限公司）位于北京市证券证券*工业开发区。评估基准日企业投资方出资及占股比例如下：

证券*是国家资质一级建筑施工企业，可承担工业与民用建筑、钢结构、市政道路、高级装饰装潢、智能化系统、弱电集成等工程建设施工。证券*自创业以来，依靠科学的组织管理、一流的人才队伍、雄厚的资金实力和超前的发展战略，在激烈的市场竞争中脱颖而出，并迅速壮大，赢得了上级领导及社会各界的广泛赞誉。公司奉行“追求卓越，塑造精品”的经营宗旨，视质量为生命，以运用标准化管理、全面质量管理、系统目标管理、计算机网络技术管理等科学手段，先后建成了首都机场航站楼、北环中心、时代风帆大厦、奥运村运动员公寓、利乐包装工业厂房（瑞典）、发那科厂房（日本）、中共中央文献档案馆、泰山饭店康会中心、万商大厦、北京科技大学留学生宿舍楼、北苑住宅小区、易亨大厦、河南许多中功国家粮食储备库、旭日嘉园小区等数十项国家、北京市重点工程、外资工程，获北京市优质工程奖、市优质群体工程奖、结构“长城杯”和竣工工程“长城杯”及鲁班奖等国家、省市优质工程奖多项。

公司现有职工889人，管理人员有经济管理和专业技术人员602人，其中，中高级职称202人，公司组织结构如下：

评估基准日证券*的长期投资企业及占股比例如下（金额单位万元）：

4、公司资产、负债及财务状况

截止评估基准日2009年12月31日，证券*的资产总额为87,861.50万元，负债总额为80,229.67万元，净资产7,631.82万元，证券*评估基准日会计报表由安衡（北京）会计师事务所有限责任公司审计。

2007~2008年及评估基准日的资产及财务状况如下表所示。

证券*资产及财务状况表：

单位：人民币万元

5、主要会计政策

1)会计制度：公司执行中华人民共和国财政部颁发的企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

2)会计年度：1月1日起12月31日止为一个会计年度。

3)记账本位币：以人民币为记账本位币。

4)记账基础和计价原则：会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。

余下：

三、评估目的

四、评估对象和评估范围

五、价值类型及其定义

六、评估基准日

七、评估依据

八、评估方法

九、评估程序实施过程和情况

十、评估假设

十一、评估结论

十二、特别事项说明

十三、评估报告使用限制说明

十四、评估报告日

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