台南公司扩张项目融资方案简述

致风投公司及农业、食品行业投资企业：

我司是北海市台南有限责任公司（以下简称台南公司）成立于1992年，专业从事食品馅料技术研发、生产、销售以及月饼类馅料及产品生产企业。公司商标是“中国著名商标”，荣获“广西名牌产品”、“广西知名商品”、“北海市农业产业化重点龙头企业”、广西壮族自治区食品工业协会副会长单位、省级工商局和市级工商局多次授予台南公司诚信企业和先进企业等荣誉。注册商标有歩芳、真海斋、西越楼、美景、上意等；拥有提取鲜冬瓜膳食纤维专利技术。

公司基于鲜冬瓜膳食纤维技术成果，全面响应国家农业产业化发展的号召。实现低碳环保、安全卫生、高产量低成本的产品经营理念。此项获得当地政府高度认可。现本公司新发明有8项食品馅料专有技术，经由官方评估专有技术价值为1.6亿人民币(以官方专业评估报告证实)。现我司规划将上述技术成果市场化运作，在市高新区扩建厂房（以下简称融资项目），引进先进生产设备规模化生产，提升品牌及市场占有率。以下为我司扩张融资简述内容：

一、面向对口企业或有意向购买技术的公司转让六项专有技术：

上述技术优势与特点：应用该专有技术生产的专用馅料系列产品如下---

包馅酥系列：凤梨味；蜜桔味；哈密瓜味；椰蓉味；黑芝味；西瓜味；榴莲味；花生味等数十种口味；

年糕系列：椰蓉味；红莲蓉味；冬瓜味；红枣味；红豆味等数十种口味；

糯米片糍系列：红豆味；花生味；榴莲味；黑芝麻味等数十种口味。应用该专有技术能生产出名称、档次和用途不同的自然颜色、颜色诱人的产品。可丰富企业的产品线并突出品牌在市场上与同类产品中的差异化，满足消费者对新鲜、安全、健康、营养食品的追求和依赖。我司专有技术生产的产品不但特色优质、健康美味、产品质量安全而且生产成本较低。应用该专有技术生产的面包、点心专用馅料系列产品，无论在质量上、生产成本上、销售价格上都具备了市场竞争的极大优势，一旦推出市场销售，能为企业创造可观的经济效益。

二、面向风投公司融资扩张项目：

1、应用以下两项专有技术融资：

2、上述技术优势与特点：应用该专有技术生产的面包、点心专用馅料系列产品如下：蜂蜜系列；红枣系列；奶皇系列；红豆沙系列；辣香麻仁系列；榴莲系列；板栗系列；花生仁系列等十多项系列产品，可丰富企业的产品线并突出品牌在市场上与同类产品中的差异化，满足消费者对新鲜、安全、健康、营养食品的追求和依赖。我司专有技术生产的产品不但特色优质、健康美味、产品质量安全而且生产成本较低。应用该专有技术生产的面包、点心专用馅料系列产品，无论在质量上、生产成本上、销售价格上都具备了市场竞争的极大优势，一旦推出市场销售，能为企业创造可观的经济效益。

3、增加公司注资：应用上述技术---生产新一代面包、点心专用馅料系列产品的配方及制作工艺、知识产权---专有技术的评估价值为3000万元；应用生产新一代汤圆专用馅料系列产品的配方及制作工艺、知识产权、专有技术的评估价值为2038万元。合计两项专有技术的评估价值为5038万元作为技术入股投资北海台南饼业有限责任公司，增加台南公司的注册资本为5238元。同时，面向社会招募股东，拟将变更注资后的新台南公司49%的股份转让给投资企业或投资人。

4、融资方式与融资额度：

股权投资方式：本融资项目总投资1亿零238万元，台南公司投资5238万元占51%的股权，有意向的投资公司投资5000万占49%的股权（或另议投资与占股比例）。股权投资方式可无偿共享台南公司原有的价值约2500万元的无形资产成果。台南公司发展目标是将实业做强做大长期发展下去，会更倾向于招募股东一起创造辉煌事业。

三、可商议的其他融资方式：股权质押、债权融资、技术买断。

欢迎运作成熟的投资公司及农业、食品等对口意向企业与我们洽谈项目细节！感兴趣的企业或投资人请联系台南公司商务部彭婷。

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